北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会

北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(汇总)2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作。机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。

职责：

1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。

2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。

3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。

4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。

5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。

6、承办区政府交办的重点督察事项。

7、负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。

部门决算单位构成：由1家行政单位北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会和1家事业单位北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心共2家单位构成。

(二)人员构成情况

本部门行政编制15人，实有人数12人；事业编制10人，实有人数8人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计1,118.06万元，比上年减1,636.79万元，增长下降59.41%，其中：财政拨款收入1,118.06万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计1,124.58万元，比上年减少2,387.87万元，下降67.98%，其中：基本支出624.54万元，占支出合计的55.54%；项目支出500.04万元，占支出合计的44.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,124.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出870.67万元，占本年财政拨款支出77.42%；社会保障和就业支出205.23万元，占本年财政拨款支出18.25%；卫生健康支出33.68万元，占本年财政拨款支出2.99%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出1.33%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算870.67万元，比2019年年初预算增加128.72万元，增长17.35%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算631.79万元，主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及机构运转维护费。

“商贸事务”2019年度决算238.08万元，主要用于：温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究。

“群众团体事务”2019年度决算0.80万元，主要用于：单位基层团建系列活动费用。

2、“社会保障和就业支出”2019年度决算205.23万元，比2019年年初预算增加145.20万元，增长241.88%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算54.14万元，主要用于：根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算151.09万元，主要用于：根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

3、“卫生健康支出”2019年度决算33.68万元，比2019年年初预算减少1.49万元，减少4.23%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算33.68万元，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”2019年度决算15.00万元，比2019年年初预算增加15.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区规划与管理”2019年度决算15.00万元，主要用于：区级责任规划师工作经费。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出624.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.88万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数2.33万元减少0.45万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数0.00万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.43万元减0.43万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2019年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.88万元，比2019年年初预算数1.90万元减少0.02万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00。公务用车运行维护费2019年决算数1.88万元，比2019年年初预算数1.90万元减少0.02万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.88万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计76.53万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额226.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出226.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，17.60万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算10.00万元。

七、绩效评价情况

北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门整体绩效目标是保证温榆河管委会正常工作运转以及进一步完善温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在一是高标准规划温榆河公园示范园；二是高品质建设温榆河公园示范园；三是多渠道筹措建设资金；四是深入挖掘历史文化，赋予示范园人文历史内涵，部门整体支出绩效目标全部完成。本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

 

附件：北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会单位决算报表